（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当連結会計年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,537,993

1,721,982

減価償却費

109,430

126,083

のれん償却額

11,971

11,971

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,204

15,844

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△107

△2,460

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,286

△27,792

受取利息及び受取配当金

△2,976

△6,177

受取保険金

△3,006

-

保険解約損益（△は益）

5,231

-

助成金収入

△84

△2,826

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△44,502

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△194,008

△54,272

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,678

△11,440

その他の流動資産の増減額（△は増加）

22,850

42,183

仕入債務の増減額（△は減少）

41,612

△35,992

未払金の増減額（△は減少）

6,143

16,619

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,497

△31,073

契約負債の増減額（△は減少）

58,271

56,164

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△4,826

4,242

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△2,172

△2,837

小計

1,644,990

1,775,714

利息及び配当金の受取額

2,976

6,177

保険金の受取額

3,006

-

助成金の受取額

84

2,826

法人税等の支払額

△505,223

△497,230

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,145,834

1,287,488

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△697,526

△909,576

有形固定資産の売却による収入

-

330,802

有形固定資産の売却に係る手付金収入

19,000

-

無形固定資産の取得による支出

△15,547

△24,581

保険積立金の解約による収入

24,460

-

保険積立金の積立による支出

△2,016

-

差入保証金の差入による支出

△12,705

△7,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

△684,335

△611,275

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△18

△146

配当金の支払額

△332,893

△363,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

△332,911

△363,452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

128,587

312,760

現金及び現金同等物の期首残高

2,718,910

2,847,497

現金及び現金同等物の期末残高

2,847,497

3,160,258