(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
68,735
182,398
非継続事業からの税引前中間利益
134,480
－
減価償却費及び償却費
134,374
140,067
持分法による投資損益(△は益)
△2,460
△2,677
受取利息及び受取配当金
△4,333
△4,813
支払利息
18,659
19,480
営業債権の増減額(△は増加)
27,878
△20,117
棚卸資産の増減額(△は増加)
△7,535
△76,361
営業債務の増減額(△は減少)
△22,299
17,758
退職給付に係る資産及び負債の増減額
1,332
△688
従業員賞与に係る負債の増減額(△は減少)
△32,139
△15,813
その他
△99,779
△32,955
小計
216,913
206,279
利息の受取額
1,935
2,755
配当金の受取額
6,224
10,824
利息の支払額
△19,092
△17,576
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△44,341
△44,484
161,639
157,798
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△127,876
△138,149
有形固定資産の売却による収入
3,322
17,490
無形資産の取得による支出
△3,961
△1,839
投資の取得による支出
△444
△4,677
投資の売却及び償還による収入
9,287
28,465
子会社の取得による支出
△71,914
△1,116
子会社の売却による収入
490,941
452
事業譲受による支出
△7,796
△236
事業譲渡による収入
10,268
3,607
定期預金の純増減額(△は増加)
△135,971
435
8,151
666
174,007
△94,902
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△94,029
△29,787
長期借入れによる収入
12,875
26,828
長期借入金の返済による支出
△67,026
△51,180
社債の償還による支出
△35,000
△60,000
リース負債の返済による支出
△16,647
△16,846
自己株式の純増減額(△は増加)
△50,010
△14
配当金の支払額
△22,771
△21,737
非支配持分への配当金の支払額
△14,523
△11,353
△5,181
69
△292,312
△164,020
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
4,585
△2,075
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
47,919
△103,199
現金及び現金同等物の期首残高
326,144
527,104
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△209
111
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
44
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
35
現金及び現金同等物の中間期末残高
373,889
424,060