(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,104
4,382
減価償却費
1,519
1,666
負ののれん発生益
△401
-
段階取得に係る差損益（△は益）
418
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
4
△266
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△48
△67
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△25
27
退職給付費用
△86
△200
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△4
1
受取利息及び受取配当金
△116
△115
支払利息
16
42
持分法による投資損益（△は益）
△110
△91
その他の流動負債の増減額（△は減少）
980
1,428
固定資産処分損益（△は益）
△33
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,889
3,183
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,651
△571
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,504
△2,448
為替差損益（△は益）
△21
7
その他
△254
△598
小計
5,010
6,343
利息及び配当金の受取額
139
117
利息の支払額
△16
△42
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,306
△1,713
3,827
4,705
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,248
△965
有形固定資産の売却による収入
302
522
投資有価証券の取得による支出
△5
投資有価証券の売却による収入
308
0
貸付けによる支出
△416
無形固定資産の取得による支出
△165
△108
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
344
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△708
その他の投資等の売却による収入
31
△92
△145
△941
△1,409
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
329
リース負債の返済による支出
△216
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,150
△1,485
非支配株主への配当金の支払額
△123
△11
△36
△1,162
△1,531
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9
20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,715
1,784
現金及び現金同等物の期首残高
3,061
10,492
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,776
12,276