(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
31,592
△234,534
減価償却費
266,928
244,125
のれんの償却額
19,190
株式報酬費用
31,309
28,423
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
19,776
△38,016
貸倒引当金の増減額（△は減少）
18,647
△15,141
その他の引当金の増減額（△は減少）
85,912
85,637
受取利息及び受取配当金
△130,276
△102,090
支払利息
7,862
6,404
持分法による投資損益（△は益）
△53,048
△30,836
その他の営業外損益（△は益）
2,676
△3,926
有形固定資産売却損益（△は益）
△4,064
△4,317
有形固定資産除却損
5,692
17,132
売上債権の増減額（△は増加）
5,028,967
3,989,938
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,047,445
△1,186,664
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,845,741
△339,696
未払消費税等の増減額（△は減少）
△69,849
△273,680
その他
△440,513
△383,569
小計
1,927,617
1,778,378
利息及び配当金の受取額
130,276
119,988
利息の支払額
△6,120
△7,715
法人税等の支払額
△75,811
△371,184
△6,164
△454
1,969,797
1,519,011
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△188,225
△106,387
有形固定資産の売却による収入
4,065
32,891
無形固定資産の取得による支出
△2,302
△420
貸付けによる支出
△10,360
△13,590
貸付金の回収による収入
11,596
9,351
1,529
△2,082
△183,696
△80,237
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,000,000
－
リース債務の返済による支出
△20,043
△19,901
自己株式の取得による支出
△328,860
配当金の支払額
△248,522
△248,759
△2,268,565
△597,520
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△482,465
841,253
現金及び現金同等物の期首残高
5,030,509
6,394,125
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,548,044
7,235,379