（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

1,317

△4,658

減価償却費

7,608

7,757

引当金の増減額（△は減少）

△1,396

△1,416

受取利息及び受取配当金

△1,423

△1,158

支払利息

937

991

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,173

△7,293

売上債権の増減額（△は増加）

23,939

38,830

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,605

△15,853

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,623

△3,914

その他

△7,037

4,306

小計

4,544

17,590

利息及び配当金の受取額

952

680

利息の支払額

△964

△1,010

法人税等の支払額

△1,418

△3,586

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,114

13,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,750

△6,729

無形固定資産の取得による支出

△3,419

△2,703

投資有価証券の売却による収入

2,536

19,349

敷金及び保証金の差入による支出

△49

△1,337

事業譲渡による収入

1,134

－

長期前払費用の取得による支出

△2,185

△3,842

その他の支出

△159

△41

その他の収入

789

120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,104

4,816

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,985

3,277

長期借入金の返済による支出

△9,122

△10,771

配当金の支払額

△3,879

△5,603

リース債務の返済による支出

△1,652

△1,163

その他

39

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,628

△14,272

現金及び現金同等物に係る換算差額

268

△285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,350

3,931

現金及び現金同等物の期首残高

36,237

35,786

現金及び現金同等物の中間期末残高

28,886

39,718