(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,823
2,031
減価償却費
272
284
投資有価証券評価損益（△は益）
0
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
35
△21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8
△5
受取利息及び受取配当金
△255
△309
支払利息
23
19
シンジケートローン手数料
7
固定資産除売却損益（△は益）
15
△81
売上債権の増減額（△は増加）
△85
△466
棚卸資産の増減額（△は増加）
△64
△211
破産更生債権等の増減額（△は増加）
10
仕入債務の増減額（△は減少）
△129
793
投資有価証券売却損益（△は益）
△415
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△22
△10
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
29
28
前受金の増減額（△は減少）
△287
前渡金の増減額（△は増加）
298
その他
135
△250
小計
1,372
1,820
利息及び配当金の受取額
256
300
利息の支払額
△31
△17
移転費用の支払額
△16
法人税等の支払額
△763
△558
法人税等の還付額
834
1,543
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4
△600
定期預金の払戻による収入
84
有形固定資産の取得による支出
△115
△180
有形固定資産の売却による収入
136
無形固定資産の取得による支出
△103
△6
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
485
会員権の取得による支出
△37
△32
1
288
△686
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500
短期借入金の返済による支出
△996
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△527
△551
シンジケートローン手数料の支払額
△9
△23
△1,580
現金及び現金同等物に係る換算差額
△59
16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,026
△708
現金及び現金同等物の期首残高
7,090
8,105
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,116
7,397