（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
前中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,426
1,021
減価償却費
2,926
2,788
減損損失
443
-
無形固定資産償却費
125
165
長期前払費用償却額
28
30
有形固定資産除却損
34
74
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△3
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△33
△184
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
47
22
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△20
△28
賞与引当金の増減額（△は減少）
1
45
受取利息及び受取配当金
△15
△24
受取保険金
△194
支払利息
128
215
災害による損失
902
売上債権の増減額（△は増加）
761
345
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,635
583
仕入債務の増減額（△は減少）
△97
△834
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,463
△574
その他の資産の増減額（△は増加）
69
△82
その他の負債の増減額（△は減少）
133
186
その他
9
36
小計
5,600
4,687
利息及び配当金の受取額
15
24
保険金の受取額
194
利息の支払額
△128
△223
災害損失の支払額
△63
法人税等の支払額
△121
△187
法人税等の還付額
448
6,009
4,237
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,816
△1,977
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△341
△248
固定資産の除却による支出
△74
資産除去債務の履行による支出
△32
△71
敷金及び保証金の差入による支出
△27
△8
敷金及び保証金の回収による収入
32
113
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△123
△4,302
△2,389
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△330
9,170
リース債務の返済による支出
△934
△833
配当金の支払額
△712
△713
7,623
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△269
9,471
現金及び現金同等物の期首残高
15,607
8,907
現金及び現金同等物の中間期末残高
15,337
18,379