（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,386,633

9,992,648

減価償却費

1,509,495

1,591,560

受取利息及び受取配当金

△48,162

△86,517

支払利息

96,314

104,266

為替差損益（△は益）

△89,246

△692,101

固定資産除却損

13,806

37,656

特別退職金

107,054

－

役員退職慰労金

－

136,994

売上債権の増減額（△は増加）

△848,662

△867,038

棚卸資産の増減額（△は増加）

636,557

△876,982

仕入債務の増減額（△は減少）

△214,276

△156,314

その他

1,193,970

1,317,721

小計

8,743,484

10,501,893

利息及び配当金の受取額

48,153

86,514

利息の支払額

△96,400

△104,186

役員退職慰労金の支払額

－

△9,596

法人税等の支払額

△2,072,184

△1,889,698

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,623,053

8,584,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,182,805

△1,716,830

有形固定資産の売却による収入

4,642

10,226

その他

137,491

95,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,040,671

△1,611,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△521,010

△200,760

長期借入金の返済による支出

△20,000

△320,000

自己株式の取得による支出

△187

△847

配当金の支払額

△1,045,886

△2,081,090

その他

△204,115

△40,289

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,791,200

△2,642,987

現金及び現金同等物に係る換算差額

103,971

820,540

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,895,152

5,151,430

現金及び現金同等物の期首残高

12,794,544

17,237,863

現金及び現金同等物の中間期末残高

16,689,697

22,389,294