（単位：百万円）

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,102

減価償却費

546

のれん償却額

36

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

修繕引当金の増減額（△は減少）

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

受取利息及び受取配当金

△9

支払利息

26

固定資産売却損益（△は益）

△73

システム障害対応費用

7

売上債権の増減額（△は増加）

1,080

棚卸資産の増減額（△は増加）

△296

仕入債務の増減額（△は減少）

△629

未払金の増減額（△は減少）

△132

その他

△96

小計

1,578

利息及び配当金の受取額

9

利息の支払額

△26

法人税等の支払額

△336

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,224

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5

有形固定資産の取得による支出

△763

有形固定資産の売却による収入

73

無形固定資産の取得による支出

△4

その他

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△712

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△15

短期借入れによる収入

15

長期借入金の返済による支出

△56

自己株式の取得による支出

△0

割賦債務の返済による支出

△0

配当金の支払額

△204

財務活動によるキャッシュ・フロー

△261

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

250

現金及び現金同等物の期首残高

4,944

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,194