(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
344,369
148,577
減価償却費
30,087
35,753
株式報酬費用
9,456
8,636
退職給付費用
7,301
△37,968
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,009
△213
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,100
△7,810
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△38,789
△57,245
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,290
1,596
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,041
4,068
受取利息及び受取配当金
△25,197
△29,774
支払利息
1,741
2,169
投資有価証券売却損益（△は益）
△129,203
―
固定資産除却損
5,485
解体費用引当金の増減額（△は減少）
78,000
売上債権の増減額（△は増加）
719,218
355,950
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,918
△54,897
仕入債務の増減額（△は減少）
△118,576
△69,086
未払消費税等の増減額（△は減少）
△115,034
△89,894
その他の資産の増減額（△は増加）
△43,738
△88,532
その他の負債の増減額（△は減少）
△39,586
△10,636
小計
608,350
194,179
利息及び配当金の受取額
25,357
29,908
利息の支払額
△1,811
△2,310
法人税等の支払額
△88,363
△138,214
543,533
83,562
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△112,000
△134,706
定期預金の払戻による収入
112,000
134,690
有形固定資産の取得による支出
△27,646
△9,345
投資有価証券の取得による支出
△3,466
△4,074
投資有価証券の売却による収入
229,245
リース投資資産の回収による収入
34,717
35,694
差入保証金の差入による支出
△429
差入保証金の回収による収入
787
85
無形固定資産の取得による支出
△14,738
△13,811
資産除去債務の履行による支出
△47,900
貸付金の回収による収入
90
その他の支出
△2,687
215,872
△42,054
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△32,898
△37,322
配当金の支払額
△157,392
△185,382
自己株式の取得による支出
△544
△857
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
152
△190,682
△223,563
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
568,723
△182,054
現金及び現金同等物の期首残高
2,500,047
3,166,047
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,068,770
2,983,992