(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,768
8,362
減価償却費
1,747
2,011
のれん償却額
13
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14
4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△36
△39
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
22
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△7
△8
受取利息及び受取配当金
△19
△22
支払利息
10
80
固定資産除売却損益（△は益）
2
保険解約損益(△は益)
△16
－
売上債権の増減額（△は増加）
△544
△1,671
棚卸資産の増減額（△は増加）
△324
△1,942
その他の債権の増減額（△は増加）
46
△2,192
仕入債務の増減額（△は減少）
△126
△128
未払費用の増減額（△は減少）
△459
336
その他
△147
△420
小計
6,944
4,399
利息及び配当金の受取額
19
18
利息の支払額
△10
△81
法人税等の支払額
△2,482
△1,619
4,470
2,716
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△155
△223
定期預金の払戻による収入
252
347
有形固定資産の取得による支出
△2,572
△3,769
有形固定資産の売却による収入
28
1
無形固定資産の取得による支出
△120
△28
投資有価証券の取得による支出
△137
△58
5
△2,763
△3,666
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△154
長期借入れによる収入
5,100
長期借入金の返済による支出
△628
△1,059
配当金の支払額
△2,208
△2,852
非支配株主への配当金の支払額
△187
△447
自己株式の取得による支出
△0
△29
△33
△3,054
552
現金及び現金同等物に係る換算差額
△56
251
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,403
△146
現金及び現金同等物の期首残高
17,591
14,461
現金及び現金同等物の中間期末残高
16,187
14,315