（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　令和７年４月１日

　至　令和７年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　令和８年４月１日

　至　令和８年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△110,832

△362,414

減価償却費

99,803

102,802

のれん償却額

56,991

62,555

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,640

△1,863

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,285

△2,529

賞与引当金の増減額（△は減少）

65,514

76,011

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,696

10,183

受取利息及び受取配当金

△9,559

△12,937

支払利息

6,787

6,720

為替差損益（△は益）

1,145

1,861

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,000

－

投資事業組合運用損益（△は益）

7,502

50,447

売上債権の増減額（△は増加）

444,528

801,200

棚卸資産の増減額（△は増加）

28,396

△55,063

仕入債務の増減額（△は減少）

17,889

△465,387

前受金の増減額（△は減少）

△116,462

△6,363

その他

△219,958

△40,356

小計

281,090

164,864

利息及び配当金の受取額

9,559

12,937

利息の支払額

△6,981

△6,996

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△123,418

△7,237

営業活動によるキャッシュ・フロー

160,249

163,568

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△448,000

△418,000

定期預金の払戻による収入

261,000

331,000

投資有価証券の取得による支出

△185,388

△250,000

投資有価証券の売却による収入

55,000

－

投資有価証券の償還による収入

150,000

150,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△152,855

有形固定資産の取得による支出

△10,717

△146,267

有形固定資産の売却による収入

4,322

7,672

無形固定資産の取得による支出

△2,482

△29,882

貸付金の回収による収入

525

477

保険積立金の積立による支出

△74,286

△40,253

その他

29

3,764

投資活動によるキャッシュ・フロー

△249,996

△544,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△30,654

△26,651

長期借入金の返済による支出

△110,325

△113,057

配当金の支払額

△84,044

△81,808

財務活動によるキャッシュ・フロー

△225,024

△221,517

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,145

△1,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△315,917

△604,156

現金及び現金同等物の期首残高

4,124,471

3,661,130

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,808,553

3,056,973