(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△212,404
△216,691
減価償却費
72,165
81,051
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,910
27,625
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,121
25,322
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△4,178
528
受注損失引当金の増減額（△は減少）
50
2,606
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△62,314
△62,168
受取利息及び受取配当金
△13,596
△19,731
支払利息
52
324
為替差損益（△は益）
△121
117
有形固定資産売却損益（△は益）
－
△106,920
訴訟関連費用
24,301
9,418
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
599,038
565,960
契約負債の増減額（△は減少）
1,687,087
△99,215
棚卸資産の増減額（△は増加）
△243,924
△412,369
仕入債務の増減額（△は減少）
△96,388
△67,464
その他
△298,488
521,234
小計
1,463,310
249,627
利息及び配当金の受取額
13,596
19,731
利息の支払額
△52
△324
法人税等の支払額
△128,467
△90,439
訴訟関連費用の支払額
△24,301
△9,418
1,324,085
169,176
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△1,805
有形及び無形固定資産の取得による支出
△13,716
△217,647
有形及び無形固定資産の売却による収入
353,566
2,338
△13,035
△13,183
122,883
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△108
△100,157
自己株式の処分による収入
6
リース債務の返済による支出
△5,856
△5,990
配当金の支払額
△1
非支配株主への配当金の支払額
△2,082
△8,041
△108,231
現金及び現金同等物に係る換算差額
121
△117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,302,982
183,711
現金及び現金同等物の期首残高
7,533,940
8,276,502
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,836,922
8,460,214