（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

12,722

36,229

減価償却費

4,571

4,857

のれん償却額

475

－

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

53

退職給付に係る資産負債の増減額

△310

△982

受取利息及び受取配当金

△651

△751

支払利息

12

13

固定資産処分損益（△は益）

69

151

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,563

△2,046

投資有価証券評価損益（△は益）

－

39

投資事業組合運用損益（△は益）

26

3

売上債権の増減額（△は増加）

△11,776

△17,364

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,393

△5,978

仕入債務の増減額（△は減少）

2,731

733

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,814

3,077

その他

3,835

6,365

小計

8,565

24,402

利息及び配当金の受取額

651

752

利息の支払額

△12

△13

法人税等の支払額

△2,603

△10,752

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,600

14,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

－

400

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,787

△5,767

有形及び無形固定資産の売却による収入

34

18

投資有価証券の取得による支出

△102

△31

投資有価証券の売却による収入

4,024

2,420

定期預金の預入による支出

△1,054

△31

定期預金の払戻による収入

20

1,186

その他

△54

△78

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,918

△1,884

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△3,556

△4,397

自己株式の取得による支出

△2,372

△2

自己株式の売却による収入

531

2

その他

△54

△62

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,453

△4,460

現金及び現金同等物に係る換算差額

615

△191

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△155

7,852

現金及び現金同等物の期首残高

58,005

53,159

現金及び現金同等物の中間期末残高

57,849

61,011