(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
92,713
9,730
減価償却費
241,291
229,071
賞与引当金の増減額（△は減少）
△28,654
746
受取利息及び受取配当金
△23,202
△23,828
支払利息
2,330
4,295
固定資産売却損益（△は益）
△899
△12,525
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△113,053
固定資産除却損
2,557
2,385
売上債権の増減額（△は増加）
121,080
111,241
棚卸資産の増減額（△は増加）
△79,387
5,451
仕入債務の増減額（△は減少）
29,788
83,634
未払金の増減額（△は減少）
1,063
△10,086
未払消費税等の増減額（△は減少）
14,877
3,733
その他
△20,735
6,274
小計
352,821
297,069
利息及び配当金の受取額
22,881
23,402
利息の支払額
△2,348
△4,324
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△15,843
4,901
357,509
321,049
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,050,120
△630,000
定期預金の払戻による収入
1,030,724
630,000
有形固定資産の取得による支出
△235,919
△225,979
有形固定資産の売却による収入
899
12,567
無形固定資産の取得による支出
△2,790
△7,444
投資有価証券の取得による支出
△1,802
△1,764
投資有価証券の売却による収入
－
155,002
△1,197
△259,007
△68,815
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△126,568
△131,258
リース債務の返済による支出
△17,576
△14,884
自己株式の取得による支出
△216,425
配当金の支払額
△63,871
△82,635
91,983
△145,202
現金及び現金同等物に係る換算差額
△30,085
921
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
160,400
107,952
現金及び現金同等物の期首残高
962,624
1,225,841
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,123,024
1,333,794