(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年4月 1日
至 2025年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年4月 1日
至 2026年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
14,210
26,235
減価償却費及び償却費
9,998
10,697
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,033
△13,133
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
8,527
10,793
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△350
64
その他
△2,669
△678
小計
27,683
33,978
利息及び配当金の受取額
2,135
2,190
利息の支払額
△367
△287
法人所得税の支払額及び還付額（△は支払）
△8,657
△4,602
20,793
31,278
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産等の取得による支出
△7,454
△7,303
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
178
292
投資有価証券の取得による支出
△242
△1,210
投資有価証券の売却及び償還による収入
40
25,681
901
△5,114
△6,576
12,344
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
920
5,081
リース負債の返済による支出
△2,742
△2,960
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△5,890
△5,718
△29
△160
△7,742
△3,758
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
1,098
△971
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,573
38,893
現金及び現金同等物の期首残高
99,819
108,952
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
119
－
現金及び現金同等物の中間期末残高
107,512
147,845