（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

  至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

  至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,083

5,497

減価償却費

647

671

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△120

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△42

1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

20

22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

1

受取利息及び受取配当金

△383

△396

支払利息

162

292

持分法による投資損益（△は益）

△23

△61

補助金収入

△50

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△514

△9

固定資産除売却損益（△は益）

1

94

売上債権の増減額（△は増加）

2,458

△3,561

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,125

△354

仕入債務の増減額（△は減少）

△885

5,816

その他

655

135

小計

5,026

8,031

利息及び配当金の受取額

384

395

利息の支払額

△162

△300

補助金の受取額

10

－

法人税等の支払額

△1,369

△1,215

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,888

6,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,056

△283

有形固定資産の除却による支出

－

△75

有形固定資産の売却による収入

2

0

無形固定資産の取得による支出

△48

△84

無形固定資産の売却による収入

0

－

投資有価証券の取得による支出

△12

△14

投資有価証券の売却による収入

814

17

貸付けによる支出

△42

△45

貸付金の回収による収入

87

47

その他

11

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,243

△430

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,293

△4,524

長期借入金の返済による支出

△3,226

△1,739

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△881

△908

その他

80

29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,733

△7,143

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

936

△670

現金及び現金同等物の期首残高

3,912

5,977

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,848

5,307