(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
642,226
1,426,378
減価償却費
326,938
322,019
受注損失引当金の増減額（△は減少）
7,376
△84,034
受取利息及び受取配当金
△25,037
△51,637
支払利息
1,584
2,368
固定資産除売却損益（△は益）
13,555
6,499
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△1,318,638
事業所閉鎖損失戻入益
△6,190
調査関連費用
85,249
投資有価証券評価損益（△は益）
136
売上債権の増減額（△は増加）
4,166,545
4,327,873
棚卸資産の増減額（△は増加）
99,047
△1,498,930
未収入金の増減額（△は増加）
436,810
1,159,788
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,419,742
△715,822
前受金の増減額（△は減少）
143,545
114,442
未払金の増減額（△は減少）
△1,377,042
△408,807
その他
113,683
△1,407,938
小計
3,129,492
1,952,756
利息及び配当金の受取額
25,037
51,637
利息の支払額
△1,569
△2,310
調査関連費用の支払額
△68,434
法人税等の支払額
△126,639
△484,934
3,026,321
1,448,715
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△561,686
△897,888
有形固定資産の売却による収入
296
696
投資有価証券の売却による収入
1,588,498
△37,928
△310,592
△599,319
380,713
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△10,000
配当金の支払額
△250,274
△275,533
リース債務の返済による支出
△3,097
△3,866
△253,372
△279,400
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,173,630
1,550,029
現金及び現金同等物の期首残高
4,259,072
8,005,781
現金及び現金同等物の中間期末残高
6,432,702
9,555,810