（単位：百万円）

注記

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益（△損失）

△202

388

減価償却費及び償却費

249

246

金融収益及び金融費用

38

71

法人所得税費用

△39

15

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

256

347

棚卸資産の増減額（△は増加）

△470

△667

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

323

485

長期未払金の増減額（△は減少）

△60

△48

退職給付に係る資産及び負債の増減額

1

△5

その他

△69

△175

小計

28

657

利息及び配当の受取額

2

12

利息の支払額

△53

△59

法人税等の支払額

△11

△21

営業活動によるキャッシュ・フロー

△34

589

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△82

△64

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

1

0

その他

△2

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△83

△64

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

509

19

長期借入れによる収入

－

400

長期借入金の返済による支出

△203

△195

社債の償還による支出

△48

△49

リース負債の返済による支出

△201

△183

配当金の支払額

△29

△29

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

27

△36

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△87

460

現金及び現金同等物の期首残高

1,552

2,173

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,464

2,634