区分

前中間連結会計期間

自　2025年4月1日

至　2025年9月30日

当中間連結会計期間

自　2026年4月1日

至　2026年9月30日

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益

25,724

57,251

営業活動による純増減額への調整

減価償却費及び無形資産償却費

56,786

59,966

有形固定資産及び無形資産等の減損

5,080

－

その他の収益

△665

△19,916

持分法による投資損益

△3,332

△3,036

金融収益及び金融費用

1,376

3,259

法人所得税費用

11,680

15,968

営業債権及びその他の債権の減少

23,819

14,587

棚卸資産の増加

△28,618

△33,753

リース債権の減少

598

2,390

営業債務及びその他の債務の減少

△25,276

△28,735

退職給付に係る負債の減少

△2,271

△555

その他（純額）

△20,422

△1,894

利息及び配当金の受取額

3,194

4,337

利息の支払額

△5,544

△6,326

法人所得税の支払額

△12,688

△19,262

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,441

44,281

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却

944

1,815

有形固定資産の取得

△21,749

△19,983

無形資産の取得

△14,979

△19,114

有価証券の取得

△64

△1,476

有価証券の売却

12

42

定期預金の増減（純額）

△55

286

事業の買収
（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後）

△1,190

△24

事業の売却
（売却時の現金及び現金同等物保有額控除後）

469

9,560

その他

849

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,763

△28,908

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の増減（純額）

24,697

7,533

長期借入債務による調達

41,815

77,561

長期借入債務の返済

△47,915

△79,081

リース負債の返済

△16,382

△16,377

支払配当金

△10,814

△11,385

自己株式の取得

△4

△17,453

その他

△2,097

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,700

△39,199

Ⅳ　換算レートの変動に伴う影響額

1,422

△5,939

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増減額

△15,600

△29,765

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

181,862

193,468

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高

166,262

163,703