(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
652
△139
減価償却費
1,062
1,081
固定資産処分損益（△は益）
110
21
引当金の増減額（△は減少）
△15
△10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△43
△42
受取利息及び受取配当金
△172
△180
支払利息
7
2
売上債権の増減額（△は増加）
△4,177
28
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,576
△3,738
仕入債務の増減額（△は減少）
1,256
622
未払消費税等の増減額（△は減少）
△393
10
その他
△454
86
小計
△6,743
△2,257
利息及び配当金の受取額
172
179
利息の支払額
△7
△2
法人税等の支払額
△96
△115
法人税等の還付額
582
0
△6,092
△2,195
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,000
―
定期預金の払戻による収入
3,500
100
有形固定資産の取得による支出
△2,542
△2,230
有形固定資産の売却による収入
1
有価証券の取得による支出
△1,100
△1,000
投資有価証券の取得による支出
△1,006
△8
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
5,200
2,900
△170
△49
1,882
△287
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,601
配当金の支払額
△1,383
△1,463
非支配株主への配当金の支払額
△0
△5
△1,389
△3,071
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,600
△5,553
現金及び現金同等物の期首残高
21,439
12,856
現金及び現金同等物の中間期末残高
15,838
7,302