(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
26,432
△17,045
減価償却費
114,847
142,780
減損損失
47,250
11,547
のれん償却額
―
923
固定資産売却損益（△は益）
△9
固定資産除却損
193
226
賞与引当金の増減額（△は減少）
16,302
△6,300
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,620
△575
受取利息及び受取配当金
△783
△1,158
支払利息
21,847
31,971
店舗閉鎖損失
12,199
11,866
売上債権の増減額（△は増加）
23,890
85,133
棚卸資産の増減額（△は増加）
19,119
△28,529
仕入債務の増減額（△は減少）
△23,602
△73,661
その他
△54,946
10,563
小計
201,121
167,742
利息及び配当金の受取額
783
1,158
利息の支払額
△21,466
△30,846
法人税等の支払額
△7,390
△7,399
173,047
130,654
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△165,979
△140,898
有形固定資産の売却による収入
9
2,075
無形固定資産の取得による支出
△26,867
△30,406
資産除去債務の履行による支出
△550
△1,500
敷金の差入による支出
△4,879
△2,166
887
491
△197,379
△172,403
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
50,000
1,000,000
短期借入金の返済による支出
△1,000,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△53,463
△110,520
ファイナンスリース債務の返済による支出
△34,727
△49,227
割賦債務の返済による支出
△19,752
△57,942
△129,499
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△82,274
△171,247
現金及び現金同等物の期首残高
862,662
881,259
現金及び現金同等物の中間期末残高
780,387
710,012