(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

10,100

12,580

減価償却費

571

536

減損損失

－

34

貸倒引当金の増減（△）

271

△400

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△18

△20

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△92

△27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23

0

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）

△2

△2

偶発損失引当金の増減額（△は減少）

△21

△62

資金運用収益

△13,139

△16,269

資金調達費用

1,635

3,400

有価証券関係損益（△）

△4,914

△6,921

為替差損益（△は益）

90

1,346

固定資産処分損益（△は益）

△1

0

貸出金の純増（△）減

△15,925

△8,662

預金の純増減（△）

25,107

△2,616

譲渡性預金の純増減（△）

△8,000

△5,000

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

△6,855

17,730

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

△1,201

2,128

コールマネー等の純増減（△）

5,000

△20,000

外国為替（資産）の純増（△）減

△76

△12

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

△1,001

△624

資金運用による収入

13,039

15,822

資金調達による支出

△1,299

△2,629

その他

245

34

小計

3,487

△9,635

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,066

△3,197

営業活動によるキャッシュ・フロー

△579

△12,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△106,229

△261,630

有価証券の売却による収入

64,939

231,496

有価証券の償還による収入

34,638

30,237

金銭の信託の取得による支出

△500

－

有形固定資産の取得による支出

△133

△460

有形固定資産の売却による収入

13

－

無形固定資産の取得による支出

△45

△94

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,317

△452

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,211

△3,519

自己株式の取得・売却による収支

△1,000

△5,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,211

△8,532

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,108

△21,818

現金及び現金同等物の期首残高

79,865

80,220

現金及び現金同等物の中間期末残高

69,757

58,402