（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

142,391

292,184

減価償却費

194,788

191,383

減損損失

26,417

21,830

のれん償却額

13,932

12,109

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,653

471

賞与引当金の増減額（△は減少）

39,202

42,805

支払利息

12,678

18,451

売上債権の増減額（△は増加）

121,690

188,770

仕入債務の増減額（△は減少）

△62,345

△62,360

前受金の増減額（△は減少）

142,060

199,721

未払金の増減額（△は減少）

△493,716

△277,969

その他

△18,267

△132,187

小計

120,486

495,212

利息の支払額

△12,713

△18,426

法人税等の支払額

△87,683

△217,922

その他

9,284

2,168

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,374

261,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△300,000

有形固定資産の取得による支出

△158,720

△168,134

無形固定資産の取得による支出

△25,449

△22,961

資産除去債務の履行による支出

△7,688

△6,798

事業譲受による支出

△2,075

－

事業譲渡による収入

13,084

－

差入保証金の差入による支出

△14,311

△11,128

差入保証金の回収による収入

17,517

11,695

その他

1,840

1,840

投資活動によるキャッシュ・フロー

△175,802

△495,487

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

800,000

1,050,000

長期借入金の返済による支出

△446,952

△471,261

配当金の支払額

△52,589

△61,015

その他の支出

△4,123

△7,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

296,333

510,651

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,214

△1,581

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

148,691

274,614

現金及び現金同等物の期首残高

2,167,403

2,573,779

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,316,094

2,848,394