(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年4月1日
至 2025年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年4月1日
至 2026年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
603
1,339
減価償却費
296
276
賞与引当金の増減額（△は減少）
7
72
受取利息及び受取配当金
△29
△40
支払利息
10
13
有形固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
346
△332
棚卸資産の増減額（△は増加）
△113
△432
仕入債務の増減額（△は減少）
△1
△20
その他
△9
131
小計
1,109
1,007
利息及び配当金の受取額
29
34
利息の支払額
△17
△7
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△88
△315
1,033
719
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
―
△1,000
有形固定資産の取得による支出
△271
△153
資産除去債務の履行による支出
△11
△19
無形固定資産の取得による支出
△14
投資有価証券の取得による支出
2
△43
△296
△1,239
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△6
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△320
△390
△327
△402
現金及び現金同等物に係る換算差額
△56
18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
352
△903
現金及び現金同等物の期首残高
7,555
6,877
現金及び現金同等物の中間期末残高
7,908
5,974