（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

7,369

6,225

減価償却費

1,188

2,459

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△42

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△212

△254

受取利息及び受取配当金

△42

△53

支払利息

55

75

為替差損益（△は益）

△70

74

前受金の増減額（△は減少）

△905

21,040

売上債権の増減額（△は増加）

△177

5,262

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,544

△232

仕入債務の増減額（△は減少）

888

△3,298

未収入金の増減額（△は増加）

55

3,129

その他

△308

44

小計

1,293

34,427

利息及び配当金の受取額

42

53

利息の支払額

△56

△75

法人税等の支払額

△2,327

△1,627

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,047

32,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,406

△3,159

投資有価証券の取得による支出

△609

－

その他

△115

△225

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,130

△3,385

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

650

△100

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△10

△13

長期借入金の返済による支出

△700

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△3,655

△3,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,716

△4,057

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,897

25,399

現金及び現金同等物の期首残高

28,464

21,330

現金及び現金同等物の中間期末残高

※１ 20,566

※１ 46,729