(単位　百万円)

項目

2026年12月期

第3四半期

(2026.1.1～

2026.9.30)

2025年12月期

第3四半期

(2025.1.1～

2025.9.30)

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

242,031

166,098

減価償却費、償却費及び減損損失

107,910

95,161

固定資産処分損益

722

△1,358

金融収益及び金融費用

△12,212

△11,440

法人所得税

79,617

63,542

持分法による投資損益

△3,134

△1,817

営業債権の増加

△69,407

△12,164

金融債権の減少(△増加)

27,713

△15,021

棚卸資産の増加

△41,913

△10,527

その他資産の減少

14,909

11,553

営業債務の減少

△29,427

△5,049

その他負債の増加(△減少)

944

△1,401

退職給付に係る資産及び負債の増減

△1,049

380

事業譲渡損益

－

△7,665

その他

12,685

5,146

利息の受取額

14,709

13,517

配当金の受取額

2,073

1,523

利息の支払額

△3,724

△2,631

法人所得税の純支払額

△88,909

△77,123

営業活動によるキャッシュ・フロー

253,538

210,724

42,814

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△92,681

△114,422

無形資産の取得

△22,331

△19,500

有形固定資産の売却

6,468

8,154

有価証券の取得

△8,814

△1,741

有価証券の売却及び償還

496

11,900

事業譲渡による収入

6,339

17,382

子会社の売却による収入

1,041

－

持分法で会計処理されている投資の取得

△463

－

関連会社に対する貸付

△2,600

△7,870

関連会社に対する貸付金の回収

2,050

8,860

定期預金の預入

△21,151

△21,063

定期預金の払戻

8,114

31,259

引出制限条項付預金の純増減(△増加)

165

△602

短期投資の純増減(△増加)

16,561

△20,367

その他

△934

△1,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

△107,740

△109,558

1,818

(単位　百万円)

項目

2026年12月期

第3四半期

(2026.1.1～

2026.9.30)

2025年12月期

第3四半期

(2025.1.1～

2025.9.30)

増減

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による資金調達

451,291

504,617

社債の償還及び長期借入金の返済

△473,104

△461,413

短期借入金の純減

△22,560

△80,326

リース負債の返済

△20,911

△18,011

グループファイナンス預り金(３ヶ月以内)の純増減(△減少)

△1,043

3,840

グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の受入

23,777

20,190

グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の返還

△21,530

△17,280

現金配当金の支払

△57,731

△57,178

非支配持分への配当金の支払

△20,161

△41,581

自己株式の取得

△30,769

△20,002

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△3,029

－

その他

△29

81

財務活動によるキャッシュ・フロー

△175,799

△167,063

△8,736

為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響

3,431

△7,098

10,529

現金及び現金同等物の純減

△26,570

△72,995

現金及び現金同等物期首残高

276,959

295,130

現金及び現金同等物期末残高

250,389

222,135

28,254