(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,307
2,891
減価償却費
2,285
2,515
賞与引当金の増減額（△は減少）
△371
△267
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△154
△231
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△15
△20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△42
△36
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
受取利息及び受取配当金
△194
△428
支払利息
28
38
固定資産売却損益（△は益）
－
固定資産除却損
6
1
投資有価証券売却損益（△は益）
△149
持分法による投資損益（△は益）
△63
129
売上債権の増減額（△は増加）
△334
421
棚卸資産の増減額（△は増加）
△47
仕入債務の増減額（△は減少）
△874
123
未払費用の増減額（△は減少）
△1,339
△3,103
契約負債の増減額（△は減少）
42
△21
前受金の増減額（△は減少）
157
450
その他
611
△591
小計
7,000
1,350
利息及び配当金の受取額
202
426
利息の支払額
△28
△38
法人税等の支払額
△1,354
△2,424
5,820
△686
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△8,154
△12,087
定期預金の払戻による収入
6,153
6,086
有形固定資産の取得による支出
△1,180
△648
無形固定資産の取得による支出
△1,282
△483
投資有価証券の取得による支出
△89
△1,072
投資有価証券の売却による収入
0
171
△19
△65
△4,571
△8,098
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△94
△109
長期借入金の返済による支出
△95
△75
長期借入れによる収入
100
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△192
△356
自己株式の取得による支出
△522
配当金の支払額
△2,000
△2,254
△2,804
△2,796
現金及び現金同等物に係る換算差額
△22
12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,577
△11,569
現金及び現金同等物の期首残高
37,680
45,156
現金及び現金同等物の中間期末残高
36,102
33,587