(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,418
4,496
減価償却費
1,804
1,641
減損損失
-
314
貸倒引当金の増減額（△は減少）
179
△9
受取利息及び受取配当金
△364
支払利息
133
186
売上債権の増減額（△は増加）
9,169
8,133
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,696
△3,533
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,003
△1,874
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14
△261
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△1,226
△1,541
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△1
△3
有形及び無形固定資産除却損
28
13
その他
△4,303
△1,286
小計
7,153
5,908
利息及び配当金の受取額
430
421
利息の支払額
△89
△139
法人税等の支払額
△1,453
△1,498
6,041
4,691
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△74
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
181
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△0
有価証券及び投資有価証券の売却による収入
1,802
1,810
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,279
△5,257
有形及び無形固定資産の売却による収入
6
10
貸付金の回収による収入
0
△67
12
△433
△3,424
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△10,780
△820
長期借入れによる収入
8,000
5,000
長期借入金の返済による支出
△502
△563
社債の償還による支出
△5
リース債務の返済による支出
△48
△51
自己株式の取得による支出
△3,068
配当金の支払額
△2,197
△1,760
非支配株主への配当金の支払額
△17
△15
△5,551
△1,278
現金及び現金同等物に係る換算差額
△52
25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3
現金及び現金同等物の期首残高
15,663
18,395
現金及び現金同等物の中間期末残高
15,667
18,409