(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,029
1,457
減価償却費
780
869
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
50
45
受取利息及び受取配当金
△29
△52
支払利息
32
46
固定資産処分損益（△は益）
△13
△5
売上債権の増減額（△は増加）
△1,457
△1,014
棚卸資産の増減額（△は増加）
39
△253
仕入債務の増減額（△は減少）
211
1,620
その他の流動資産の増減額（△は増加）
43
△84
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△144
△250
その他
177
92
小計
720
2,469
利息及び配当金の受取額
28
51
利息の支払額
△25
△51
法人税等の支払額
△295
△239
427
2,229
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100
定期預金の払戻による収入
10
0
有形固定資産の取得による支出
△507
△373
有形固定資産の売却による収入
19
6
無形固定資産の取得による支出
△16
△220
無形固定資産の売却による収入
12
-
投資有価証券の取得による支出
△50
その他の支出
△55
その他の収入
4
20
△629
△672
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,900
400
長期借入金の返済による支出
△177
△141
リース債務の返済による支出
△81
△85
割賦債務の返済による支出
△103
自己株式の売却による収入
21
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△689
△1,397
△2
872
△1,308
現金及び現金同等物に係る換算差額
△377
△58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
292
190
現金及び現金同等物の期首残高
6,220
6,718
現金及び現金同等物の中間期末残高
6,513
6,908