（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

25,224

11,217

非継続事業からの税引前中間利益（△は損失）

△660

3,193

減価償却費、償却費及び減損損失

17,345

19,725

持分法による投資損益（△は益）

△47

△44

在外営業活動体の換算差額の実現益

－

△5,021

固定資産売却損益（△は益）

△29

△486

棚卸資産の増減額（△は増加）

△631

△1,504

営業債権、その他の債権及び契約資産の

増減額（△は増加）

△1,033

△1,512

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△1,680

7,529

その他

△2,211

△1,600

（小計）

36,276

31,497

利息の受取額

263

444

配当金の受取額

117

115

利息の支払額

△716

△1,042

法人所得税の支払額

△7,613

△11,125

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,326

19,888

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,750

△462

定期預金の払戻による収入

2,377

441

有形固定資産の取得による支出

△14,482

△7,046

有形固定資産の売却による収入

594

452

無形資産の取得による支出

△2,115

△1,052

投資有価証券の取得による支出

△0

△3,105

子会社の売却による支出

－

△2,516

その他

△628

826

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,006

△12,462

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

3,315

15,726

長期借入金の返済による支出

△1,155

△1,169

社債の発行による収入

9,954

9,955

自己株式の取得による支出

△15,161

△34,256

リース負債の返済による支出

△2,682

△2,810

配当金の支払額

△5,207

△6,246

その他

20

33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,917

△18,768

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,859

1,359

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,262

△9,982

現金及び現金同等物の期首残高

62,951

65,251

現金及び現金同等物の中間期末残高

65,214

55,269