（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

711,115

819,285

減価償却費

108,034

98,570

のれん償却額

51,297

32,685

賞与引当金の増減額（△は減少）

49,371

56,661

貸倒引当金の増減額（△は減少）

306

4,171

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,597

△3,995

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24,771

34,613

受取利息及び受取配当金

△54,555

△56,528

有価証券利息

△5,516

△20,972

支払利息

14,808

17,581

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,236

△87,391

固定資産除却損

0

648

減損損失

－

10,946

売上債権の増減額（△は増加）

80,920

1,037,032

棚卸資産の増減額（△は増加）

△242,652

△741,223

仕入債務の増減額（△は減少）

202,826

△49,665

その他

△127,997

△34,794

小計

761,548

1,117,626

利息及び配当金の受取額

59,425

77,129

利息の支払額

△13,784

△16,242

法人税等の支払額

△292,398

△428,356

法人税等の還付額

6,552

10,121

営業活動によるキャッシュ・フロー

521,344

760,277

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200

－

定期預金の払戻による収入

1,200

－

投資有価証券の取得による支出

△118,107

△3,251

投資有価証券の売却による収入

3,672

115,277

有形固定資産の取得による支出

△7,042

△38,307

無形固定資産の取得による支出

△73,943

△19,414

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△401,839

－

その他

110

△4,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

△596,148

49,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△470,000

△849,843

長期借入れによる収入

－

365,000

長期借入金の返済による支出

－

△26,998

自己株式の取得による支出

△60,200

△522,893

自己株式の売却による収入

－

369,356

配当金の支払額

△402,613

△226,256

非支配株主への配当金の支払額

△40

－

リース債務の返済による支出

△55,028

△51,666

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△65,136

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,053,019

△943,301

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,127,822

△133,148

現金及び現金同等物の期首残高

10,452,917

9,976,892

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,325,094

9,843,744