(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
190,703
175,866
減価償却費及び償却費
84,789
95,908
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△4,611
11,485
持分法による投資損益(△は益)
4,859
6,942
銀行事業のコールローンの増減額(△は増加)
△38,406
36,168
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
1,708
4,100
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
76,147
49,721
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)
△71,762
△64,819
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)
△116,547
△222,137
銀行事業の預金の増減額(△は減少)
276,627
208,038
証券事業の有価証券の増減額(△は増加)
△57,209
△60,722
その他
△50,628
△10,373
小計
295,669
230,178
利息及び配当金の受取額
3,171
4,586
利息の支払額
△9,779
△15,363
法人所得税の支払額
△57,949
△47,550
231,111
171,851
投資活動によるキャッシュ・フロー
銀行事業の有価証券の取得による支出
△266,428
△270,023
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入
91,658
253,555
投資の取得による支出
△74,955
△153,731
定期預金の払戻による収入
24,179
38,474
△133,026
△75,584
△358,571
△207,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
126,289
286,641
長期借入による収入
147,788
122,980
長期借入金の返済による支出
△63,119
△63,507
子会社の自己株式の取得による支出
△14,797
△19,165
社債の発行による収入
100,000
135,000
社債の償還による支出
△70,000
△120,000
コマーシャル・ペーパー発行による収入
418,500
211,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出
△397,500
△220,000
配当金の支払額
△49,853
△50,040
非支配持分への配当金の支払額
△9,782
△10,436
リース負債の返済による支出
△20,963
△19,599
△50,352
△17,808
116,208
235,063
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,363
△2,614
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,888
196,991
現金及び現金同等物の期首残高
1,043,944
1,068,032
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,041,056
1,265,023