(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
32,008
46,695
減価償却費
33,847
35,206
のれん償却額
16
53
持分法による投資損益（△は益）
△1,072
△1,383
投資有価証券評価損益（△は益）
△7
0
退職給付に係る資産負債の増減額
△1,221
△2,905
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△98
△32
賞与引当金の増減額（△は減少）
△103
△60
貸倒引当金の増減額（△は減少）
103
その他の引当金の増減額（△は減少）
△281
1,195
受取利息及び受取配当金
△2,380
△2,548
支払利息
2,805
4,471
投資有価証券売却損益（△は益）
△3
△1,523
固定資産処分損益（△は益）
863
△17,582
売上債権の増減額（△は増加）
△10,188
△9,214
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,668
△5,149
仕入債務の増減額（△は減少）
601
1,218
段階取得に係る差損益（△は益）
-
1,575
負ののれん発生益
△2,332
その他
4,631
7,127
小計
53,852
54,865
利息及び配当金の受取額
3,287
3,478
利息の支払額
△2,879
△4,080
法人税等の支払額
△7,515
△7,145
法人税等の還付額
46,744
47,134
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
449
1,398
固定資産の取得による支出
△49,674
△54,290
固定資産の売却による収入
1,360
21,263
その他償却資産の取得による支出
△279
△93
その他償却資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△448
投資有価証券の売却による収入
12
2,214
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
253
貸付けによる支出
△151
△382
貸付金の回収による収入
197
402
事業譲受による支出
△88,962
△40
1,252
△48,574
△117,005
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,402
8,042
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
23,000
14,700
長期借入れによる収入
26,137
115,603
長期借入金の返済による支出
△31,328
△34,417
社債の発行による収入
15,000
社債の償還による支出
△12,700
自己株式の取得による支出
△12
△10,013
配当金の支払額
△4,461
△5,584
非支配株主への配当金の支払額
△678
△668
△8,838
△6,509
8,222
83,454
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,631
728
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,761
14,311
現金及び現金同等物の期首残高
65,339
53,926
現金及び現金同等物の中間期末残高
69,100
68,237