(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,388
1,344
減価償却費
282
291
減損損失
3
2
災害による損失
－
79
のれん償却額
16
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
18
22
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△21
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3
△138
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△0
35
受取利息及び受取配当金
△48
△60
支払利息
13
固定資産除却損
26
8
売上債権の増減額（△は増加）
923
885
棚卸資産の増減額（△は増加）
△140
△685
仕入債務の増減額（△は減少）
△64
未払消費税等の増減額（△は減少）
33
49
未払金の増減額（△は減少）
△24
△271
未払費用の増減額（△は減少）
△76
△73
その他
114
395
小計
2,444
1,836
利息及び配当金の受取額
32
50
利息の支払額
△13
△18
法人税等の支払額
△531
△335
法人税等の還付額
0
4
1,932
1,537
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,746
△489
有形固定資産の除却による支出
△37
△28
投資有価証券の取得による支出
△1,000
投資有価証券の売却による収入
1,000
関係会社株式の取得による支出
△15
△1,808
△527
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
400
長期借入金の返済による支出
△100
割賦未払金の増加額
106
割賦未払金の減少額
△72
リース債務の返済による支出
△87
△78
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△870
△1,014
△627
△1,161
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△504
△152
現金及び現金同等物の期首残高
5,733
5,756
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,229
5,604