(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
440
1,866
減価償却費
329
268
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6
21
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△25
△29
製品保証引当金の増減額（△は減少）
1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△21
受取利息及び受取配当金
△18
△24
支払利息
16
25
持分法による投資損益（△は益）
△34
△90
売上債権の増減額（△は増加）
159
△1,286
棚卸資産の増減額（△は増加）
△129
△1,999
仕入債務の増減額（△は減少）
37
234
その他
177
小計
924
△798
利息及び配当金の受取額
52
109
利息の支払額
△8
△22
法人税等の支払額
△122
△173
法人税等の還付額
3
6
849
△878
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△236
△281
△3
2
△239
△279
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
－
700
配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△9
△10
自己株式の取得による支出
△0
△132
567
現金及び現金同等物に係る換算差額
12
△7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
490
△598
現金及び現金同等物の期首残高
3,290
3,195
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,780
2,597