（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2025年３月21日

至　2025年９月20日）

当中間会計期間

（自　2026年３月21日

至　2026年９月20日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△282,996

△469,219

減価償却費

29,843

2,386

減損損失

－

4,937

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

△35,151

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△5,841

貸倒引当金の増減額（△は減少）

85

△40

受取利息及び受取配当金

△2,701

△4,198

支払利息及び社債利息

30,171

33,238

売上債権の増減額（△は増加）

△25,965

6,637

棚卸資産の増減額（△は増加）

185,990

242,903

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,576

△189,167

その他

△149,686

△44,532

小計

△219,835

△458,048

利息及び配当金の受取額

2,871

4,059

利息の支払額

△30,108

△32,974

法人税等の支払額

△10,289

△19,711

営業活動によるキャッシュ・フロー

△257,362

△506,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△35,097

△34,590

投資有価証券の売却による収入

－

11,313

差入保証金の差入による支出

△1,956

△3,886

差入保証金の回収による収入

14,085

－

資産除去債務の履行による支出

△3,117

△2,226

その他

△234

△1,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,319

△30,789

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

62,663

△100,000

長期借入金の返済による支出

△74,944

△54,903

社債の発行による収入

－

200,000

社債の償還による支出

△35,000

△62,500

新株予約権の発行による収入

699

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

791,030

74,022

配当金の支払額

△1,039

△128

その他

△10,802

△13,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

732,607

43,328

現金及び現金同等物に係る換算差額

32

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

448,958

△494,147

現金及び現金同等物の期首残高

504,166

689,991

現金及び現金同等物の中間期末残高

953,124

195,843