(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,080
11,290
減価償却費
3,113
3,795
のれん償却額
35
38
関係会社清算損益（△は益）
－
118
貸倒引当金の増減額（△は減少）
756
114
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,490
△1,402
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△17
△41
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△613
耐震工事関連費用引当金の増減額（△は減少）
△70
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△375
△80
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
366
130
受取利息及び受取配当金
△685
△632
支払利息
480
546
投資有価証券売却損益（△は益）
補助金収入
△209
△347
売上債権の増減額（△は増加）
9,891
8,877
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,914
△9,175
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,990
4,749
その他
△765
△1,821
小計
7,215
16,159
利息及び配当金の受取額
668
613
利息の支払額
△479
△541
補助金の受取額
209
347
法人税等の支払額
△3,395
△5,366
4,218
11,212
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
338
△56
有形固定資産の取得による支出
△6,436
△5,243
有形固定資産の売却による収入
23
250
無形固定資産の取得による支出
△345
△420
投資有価証券の売却による収入
493
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△163
△468
長期貸付けによる支出
△1,309
△275
△9
△81
△7,410
△6,296
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,645
△17,120
長期借入れによる収入
6,011
15,000
長期借入金の返済による支出
△2,528
△3,848
自己株式の取得による支出
△5
△10
配当金の支払額
△1,973
△2,273
△108
△155
3,040
△8,407
現金及び現金同等物に係る換算差額
296
△14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
145
△3,506
現金及び現金同等物の期首残高
28,855
32,626
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
108
現金及び現金同等物の中間期末残高
29,108
29,120