(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,094
13,225
減価償却費
4,066
4,541
のれん償却額
2,286
2,287
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△41
△20
賞与引当金の増減額（△は減少）
136
504
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
109
△247
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
15
△27
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
-
△106
受取利息及び受取配当金
△192
△242
持分法による投資損益（△は益）
99
36
支払利息
646
944
固定資産除売却損益（△は益）
△172
△4,579
災害による損失
29
76
関係会社株式売却益
△745
負ののれん発生益
△422
売上債権の増減額（△は増加）
4,430
3,702
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,200
△4,645
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,414
△3,937
未払金の増減額（△は減少）
△616
△717
返金負債の増減額（△は減少）
71
△1,165
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,622
△1,482
その他
1,826
58
小計
13,053
7,785
利息及び配当金の受取額
180
230
利息の支払額
△663
△961
災害損失の支払額
△29
△22
法人税等の還付額
291
法人税等の支払額
△4,511
△7,830
8,320
△619
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
77
361
有形固定資産の取得による支出
△6,411
△11,316
有形固定資産の売却による収入
302
5,142
無形固定資産の取得による支出
△746
△408
投資有価証券の取得による支出
△1,337
投資有価証券の売却による収入
3
関係会社株式の売却による収入
1,994
貸付金の回収による収入
44
23
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,675
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
313
202
持分法適用関連会社株式の取得による支出
△170
持分法非適用関連会社株式の取得による支出
△677
△822
△970
△6,581
△11,458
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
12,862
20,591
長期借入れによる収入
2,252
3,338
長期借入金の返済による支出
△8,574
△9,756
リース債務の返済による支出
△1,328
△1,549
配当金の支払額
△1,940
△2,220
△225
△650
3,046
9,752
現金及び現金同等物に係る換算差額
△64
27
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,721
△2,297
現金及び現金同等物の期首残高
43,535
49,991
現金及び現金同等物の中間期末残高
48,257
47,693