（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,136,132

1,208,776

減価償却費

74,211

72,707

貸倒引当金の増減額（△は減少）

100

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

47,302

△125,710

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,534

△1,909

受取利息及び受取配当金

△31,215

△37,325

保険解約損益（△は益）

-

17,886

売上債権の増減額（△は増加）

△482,133

138,893

棚卸資産の増減額（△は増加）

46,487

△588

前払費用の増減額（△は増加）

△6,756

5,401

仕入債務の増減額（△は減少）

38,253

△54,144

未払金の増減額（△は減少）

△126,124

△370,673

契約負債の増減額（△は減少）

43,316

5,134

未払消費税等の増減額（△は減少）

△115,732

△149,909

その他

46,790

9,581

小計

683,165

718,121

利息及び配当金の受取額

31,215

37,325

法人税等の支払額

△320,171

△481,244

営業活動によるキャッシュ・フロー

394,209

274,202

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,455

△7,711

無形固定資産の取得による支出

-

△2,435

投資有価証券の取得による支出

-

△24,676

投資有価証券の売却及び償還による収入

-

2,010

敷金及び保証金の差入による支出

△1,270

△1,212

敷金及び保証金の回収による収入

192

1,845

保険積立金の解約による収入

-

43,534

その他

△1,376

△446

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,910

10,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△304,685

△471,434

その他

△946

△909

財務活動によるキャッシュ・フロー

△305,632

△472,343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

81,666

△187,233

現金及び現金同等物の期首残高

2,887,453

2,941,405

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,969,120

2,754,172