(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,198
1,563
減価償却費
147
168
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△117
△106
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
工事損失引当金の増減額（△は減少）
7
△2
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△6
10
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
90
136
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少）
15
△4
受取利息及び受取配当金
△45
△60
支払利息
6
12
為替差損益（△は益）
3
－
国庫補助金
△40
固定資産除却損
21
売上債権の増減額（△は増加）
144
528
棚卸資産の増減額（△は増加）
△477
△285
その他の資産の増減額（△は増加）
△63
△59
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,975
△1,743
前受金の増減額（△は減少）
405
△1,689
その他の負債の増減額（△は減少）
△172
△58
その他
4
小計
△855
△1,600
利息及び配当金の受取額
45
68
利息の支払額
△12
国庫補助金の受取額
40
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△456
△597
△1,233
△2,141
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△441
△204
無形固定資産の取得による支出
△15
投資有価証券の取得による支出
△3
貸付金の回収による収入
0
定期預金の預入による支出
△940
その他の支出
△1,396
△223
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,000
500
長期借入金の返済による支出
△270
△320
リース債務の返済による支出
△13
配当金の支払額
△842
△841
△124
△675
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,758
△3,040
現金及び現金同等物の期首残高
9,892
9,291
現金及び現金同等物の中間期末残高
7,133
6,250