（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
205,456
68,684
減価償却費
152,025
147,351
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△724
27
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,799
23,495
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
16,639
704
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△55,415
△49,972
前払年金費用の増減額（△は増加）
－
△8,616
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,877
32,698
システム障害対応費用引当金の増減額（△は減少）
△27,015
受取利息及び受取配当金
△43,527
△24,276
売上債権の増減額（△は増加）
981,843
1,120,576
棚卸資産の増減額（△は増加）
△375,200
△561,583
仕入債務の増減額（△は減少）
42,968
54,112
違約金収入
△3,998
△39,223
その他
△629,670
△737,794
小計
306,074
△831
利息及び配当金の受取額
35,259
7,556
法人税等の支払額
△511,914
△552,380
違約金の受取額
3,974
39,316
△166,606
△506,339
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,500,000
定期預金の払戻による収入
1,000,000
有形固定資産の取得による支出
△45,483
△106,086
無形固定資産の取得による支出
△114,246
△270,927
投資有価証券の取得による支出
△50,000
投資有価証券の売却による収入
5,064
△12,901
△5,026
△217,568
△932,040
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△978
△13,266
自己株式の売却による収入
1
配当金の支払額
△551,952
△549,371
△552,930
△562,637
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△937,105
△2,001,017
現金及び現金同等物の期首残高
3,167,478
3,550,705
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,230,372
1,549,688