（単位：百万円）

 前第3四半期連結累計期間

(自　2025年1月1日

　至　2025年9月30日)

 当第3四半期連結累計期間

(自　2026年1月1日

　至　2026年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

73,190

70,362

減価償却費及び償却費

132,644

147,449

減損損失

9,170

1,128

受取利息及び受取配当金

△7,512

△6,010

支払利息

10,799

12,086

持分法による投資損益

△2,217

△4,438

固定資産除売却損益

△1,786

11,282

営業債権の増減額

15,318

△15,499

棚卸資産の増減額

△10,625

△36,201

営業債務の増減額

△11,729

△5,383

その他

△5,386

22,097

小計

201,864

196,872

利息及び配当金の受取額

8,098

7,052

利息の支払額

△11,011

△11,748

法人所得税の支払額又は還付額

△34,202

△42,120

営業活動によるキャッシュ・フロー

164,749

150,056

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△139,310

△144,742

有形固定資産の売却による収入

8,499

6,527

その他の金融資産の取得による支出

△432

△445

その他の金融資産の売却及び償還による収入

7,214

9,058

関係会社又はその他の事業の売却による収入

－

10,461

その他

△2,368

△1,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

△126,397

△120,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の増減

35,228

22,400

長期有利子負債の借入及び発行による収入

65,702

127,631

長期有利子負債の返済及び償還による支出

△96,040

△110,580

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△613

非支配持分からの払込みによる収入

375

713

自己株式の取得による支出

△9

△16

配当金の支払額

△44,586

△44,602

非支配持分への配当金の支払額

△6,693

△27,530

その他

76

107

財務活動によるキャッシュ・フロー

△45,945

△32,490

現金及び現金同等物に係る換算差額

△602

1,784

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

△84

△453

現金及び現金同等物の増減額

△8,279

△1,881

現金及び現金同等物の期首残高

107,988

94,671

現金及び現金同等物の四半期末残高

99,708

92,790