(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,217,604
5,479,480
減価償却費
2,662,848
2,875,050
受取利息及び受取配当金
△201,941
△260,084
支払利息
303,829
510,201
固定資産処分損益（△は益）
66,353
18,501
売上債権の増減額（△は増加）
1,486,434
504,741
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,781,818
△5,775,842
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,131,620
△51,737
未払又は未収消費税等の増減額
△26,241
△304,789
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△296,472
△51,816
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,357,622
△1,300,738
投資有価証券売却損益（△は益）
△17,121
-
その他
△227,479
△842,564
小計
△303,248
800,402
利息及び配当金の受取額
201,578
259,607
利息の支払額
△272,449
△476,210
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,215,492
△1,420,840
△1,589,610
△837,041
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△650,000
△600,000
定期預金の払戻による収入
600,000
固定資産の取得による支出
△5,850,585
△2,486,289
固定資産の売却による収入
2,201
482
投資有価証券の取得による支出
△6,966
△7,722
投資有価証券の売却による収入
54,000
投融資による支出
△171,964
△197,184
投融資の回収による収入
25,608
30,843
預り保証金の返還による支出
△241,846
△177,100
預り保証金の受入による収入
452,140
76,687
66,481
57,331
△5,720,930
△2,702,951
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△110,000
△1,010,000
長期借入れによる収入
19,560,000
21,242,000
長期借入金の返済による支出
△11,797,947
△13,515,953
自己株式の取得による支出
△49
△26
配当金の支払額
△802,048
△1,005,219
非支配株主への配当金の支払額
△430
△10,133
△6,226
6,839,391
5,704,143
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△471,150
2,164,150
現金及び現金同等物の期首残高
3,306,223
2,573,692
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,835,073
4,737,843