(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
10,400
11,393
減価償却費
7,138
7,915
のれん償却額
1,093
1,207
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
△48
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,720
△1,762
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△52
株式給付引当金の増減額（△は減少）
20
48
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
10
50
株主優待引当金の増減額（△は減少）
－
△82
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
159
△269
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△217
△260
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
15
△99
受取利息及び受取配当金
△229
△241
支払利息
181
253
為替差損益（△は益）
19
255
助成金受入益
△37
△38
投資事業組合運用損益（△は益）
△134
11
和解金
96
持分法による投資損益（△は益）
△33
△4
投資有価証券売却損益（△は益）
△159
固定資産売却損益（△は益）
3
△2
固定資産除却損
190
売上債権の増減額（△は増加）
829
△112
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,761
△2,724
仕入債務の増減額（△は減少）
4,484
5,106
未払金の増減額（△は減少）
△1,103
△1,400
その他
6,710
1,428
小計
23,801
20,921
利息及び配当金の受取額
221
235
利息の支払額
△186
△219
和解金の支払額
△96
法人税等の支払額
△3,972
△3,952
19,864
16,888
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,223
△9,395
有形固定資産の売却による収入
12
34
無形固定資産の取得による支出
△1,060
△727
投資有価証券の取得による支出
△50
投資有価証券の売却による収入
308
貸付けによる支出
△182
定期預金の預入による支出
△12,806
△9,253
定期預金の払戻による収入
11,123
8,435
差入保証金の差入による支出
△169
△31
差入保証金の回収による収入
47
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,125
助成金の受取額
37
38
投資事業組合からの分配による収入
199
5
△21,688
△11,082
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000
700
自己株式の取得による支出
△1,928
配当金の支払額
△7,252
△8,032
非支配株主への配当金の支払額
△85
△90
リース債務の返済による支出
△206
△280
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
0
△6,544
△9,728
現金及び現金同等物に係る換算差額
703
△109
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,665
△4,031
現金及び現金同等物の期首残高
51,019
45,581
現金及び現金同等物の中間期末残高
43,354
41,550