（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,734

2,862

減価償却費

1,356

1,411

のれん償却額

83

87

退職給付に係る資産負債の増減額

57

104

受取利息及び受取配当金

△197

△213

支払利息

109

93

為替差損益（△は益）

10

13

持分法による投資損益（△は益）

26

101

有形固定資産除売却損益（△は益）

△91

75

売上債権の増減額（△は増加）

△1,662

△2,383

棚卸資産の増減額（△は増加）

△990

761

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,950

△911

その他

728

△48

小計

212

1,953

利息及び配当金の受取額

196

212

利息の支払額

△109

△92

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

805

△1,537

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,105

535

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△386

－

有形固定資産の取得による支出

△1,984

△404

有形固定資産の売却による収入

166

0

無形固定資産の取得による支出

△318

△81

有価証券の償還による収入

496

926

関係会社株式の取得による支出

△3,863

△1,684

関係会社株式の売却による収入

44

－

その他

△113

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,959

△1,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,500

－

長期借入金の返済による支出

△990

△740

短期借入金の純増減額（△は減少）

△262

△852

自己株式の増減額（△は増加）

△0

－

配当金の支払額

△850

△937

その他

△13

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,382

△2,555

現金及び現金同等物に係る換算差額

△68

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,540

△3,266

現金及び現金同等物の期首残高

10,603

10,126

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,062

6,859