(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
811,789
1,084,125
減価償却費
87,187
81,629
のれん償却額
16,406
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△66
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
△54,217
27,925
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△37,000
△36,000
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△1,100
5,698
受取利息及び受取配当金
△39,819
△55,793
固定資産売却益
△4,799
補助金収入
△26,690
固定資産圧縮損
17,062
売上債権の増減額（△は増加）
1,896,862
1,046,280
棚卸資産の増減額（△は増加）
178,781
173,638
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,125,195
33,064
その他
125,993
25,681
小計
849,993
2,397,856
利息及び配当金の受取額
39,767
48,604
補助金の受取額
26,690
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△321,151
△203,100
595,299
2,243,360
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,000,000
有形固定資産の取得による支出
△10,651
△8,063
有形固定資産の売却による収入
4,936
無形固定資産の取得による支出
△5,681
投資有価証券の取得による支出
△17,335
△20,186
関係会社貸付けによる支出
△22,500
△33,668
△2,045,813
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の売却による収入
9,048
自己株式の取得による支出
△180,612
△183,360
配当金の支払額
△514,537
△587,361
△695,150
△761,673
現金及び現金同等物に係る換算差額
△69,300
97,996
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△202,820
△466,130
現金及び現金同等物の期首残高
10,472,282
12,448,820
現金及び現金同等物の中間期末残高
10,269,462
11,982,690