（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年4月 1日

　至　2025年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年4月 1日

　至　2026年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

731,639

1,020,837

減価償却費

84,928

127,342

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,750

8,300

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△16,069

△16,422

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△24,600

△49,400

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,846

5,124

受取利息及び受取配当金

△21,765

△26,650

支払利息

2,238

3,114

為替差損益（△は益）

6,070

△2,922

売上債権の増減額（△は増加）

△1,100,824

△975,129

棚卸資産の増減額（△は増加）

288,606

82,585

仕入債務の増減額（△は減少）

282,776

766,382

未払消費税等の増減額（△は減少）

△132,192

216,375

その他

△36,347

△47,442

小計

54,364

1,112,095

利息及び配当金の受取額

20,975

26,642

利息の支払額

△1,898

△2,588

法人税等の支払額

△37,640

△397,463

法人税等の還付額

185

394

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,986

739,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,600,000

△2,500,000

定期預金の払戻による収入

2,500,000

2,600,000

有形固定資産の取得による支出

△1,631

△8,106

有形固定資産の売却による収入

2,266

-

無形固定資産の取得による支出

△6,626

△28,068

事業譲受による支出

-

△13,743

投資有価証券の取得による支出

△496

△513

その他

318

△268

投資活動によるキャッシュ・フロー

△106,167

49,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△3,242

△3,391

自己株式の取得による支出

△340

-

配当金の支払額

△146,141

△243,554

財務活動によるキャッシュ・フロー

△149,724

△246,945

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,652

4,876

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△232,558

546,310

現金及び現金同等物の期首残高

4,694,991

5,653,545

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 4,462,432

※ 6,199,855