(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
17,471
15,602
減価償却費
926
1,022
引当金の増減額（△は減少）
350
1,200
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
31
△2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△129
△200
受取利息及び受取配当金
△112
△169
支払利息
134
191
為替差損益（△は益）
258
△143
持分法による投資損益（△は益）
△37
△54
デリバティブ評価損益（△は益）
87
23
関係会社株式売却損益（△は益）
△40
－
固定資産廃棄損
9
3
有形固定資産売却損益（△は益）
投資有価証券売却損益（△は益）
△88
△45
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
7,040
△8,775
リース投資資産の増減額（△は増加）
2,444
1,604
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,571
△2,137
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,037
1,619
その他
△3,591
△1,280
小計
12,143
8,453
利息及び配当金の受取額
124
181
利息の支払額
△155
△196
保険金の受取額
1
5
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,959
△6,673
0
7,155
1,770
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△955
△1,344
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△558
△977
投資有価証券の取得による支出
△52
投資有価証券の売却による収入
96
51
△20
△0
△1,434
△2,321
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,916
△7,170
長期借入れによる収入
6,900
長期借入金の返済による支出
△1,600
配当金の支払額
△4,095
△4,832
△108
△150
△5,820
△13,752
現金及び現金同等物に係る換算差額
△120
477
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△220
△13,825
現金及び現金同等物の期首残高
16,751
31,055
現金及び現金同等物の中間期末残高
16,530
17,229