（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

128

△33

減価償却費

413

465

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

14

株式報酬等引当金の増減額（△は減少）

6

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45

28

受取利息及び受取配当金

△25

△22

支払利息

119

145

固定資産除売却損益（△は益）

84

△44

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

-

△5

売上債権の増減額（△は増加）

67

△17

棚卸資産の増減額（△は増加）

14

△6

長期前払費用の増減額（△は増加）

47

76

前払費用の増減額（△は増加）

62

24

仕入債務の増減額（△は減少）

△142

△87

未払消費税等の増減額（△は減少）

16

74

未払費用の増減額（△は減少）

31

87

前受収益の増減額（△は減少）

1

△0

長期預り金の増減額（△は減少）

△9

25

その他

100

30

小計

872

765

利息及び配当金の受取額

25

22

利息の支払額

△118

△148

支払手数料の支払額

-

△10

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△186

△70

営業活動によるキャッシュ・フロー

592

559

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6

△6

定期預金の払戻による収入

10

-

固定資産の取得による支出

△645

△279

固定資産の売却による収入

40

139

投資有価証券の取得による支出

△58

△17

投資有価証券の売却による収入

-

7

長期貸付けによる支出

△1

△5

長期貸付金の回収による収入

-

0

その他

△58

87

投資活動によるキャッシュ・フロー

△718

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

793

145

長期借入れによる収入

986

679

長期借入金の返済による支出

△1,625

△1,389

リース債務の返済による支出

△186

△224

株式の発行による収入

-

987

自己株式の取得による支出

△61

-

配当金の支払額

△18

△23

その他

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△113

174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△239

659

現金及び現金同等物の期首残高

4,206

3,130

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

24

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,967

3,814